"과거 차트상으로 완벽한 골든크로스와 대세 상승형 패턴이 완성되었다고 확신하며 대거 레버리지 매수를 감행했던 적이 있습니다. 하지만 연준의 전격적인 금리 인상과 유동성 회수라는 거시경제적 충격 앞에 그 예쁜 차트는 단 하루 만에 무용지물이 되었고, 제 계좌는 순식간에 청산 가 도달했습니다.

그때 깨달았습니다. 조류가 거꾸로 치는데 홀로 열심히 노를 젓는다고 전진할 수 없듯, 매크로 흐름을 무시한 차트 분석은 눈먼 도박에 불과하다는 것을요."

1. 주요 경제 지표 발표 일정을 매매 기준에 반영하라

CPI, FOMC, 고용 보고서 등 글로벌 거시경제 변동성을 유발하는 주요 이벤트 일정을 항상 체크하고, 빅 이벤트 전후로는 무리한 포지션 진입을 삼가십시오.

2. 유동성 축소 국면에서는 보수적 스탠스를 유지하라

시장에 돈이 마르고 금리가 오르는 긴축 사이클에서는 어떤 유망한 차트가 보이더라도 비중을 대폭 줄이고 방어적인 현금 중심 매매를 수행하십시오.

3. 총 자산 리스크 통제 (2% 법칙 사수)

예측 불가능한 매크로 충격이 터지더라도 계좌가 초토화되지 않도록 총 자산 2% 리스크 룰을 엄격히 준수하여 안전장치를 마련하십시오.

거시경제 분석과 입체적인 트레이딩 전략을 함께 세우고 싶다면?