"수급의 왜곡과 자산 가치 연산 모델을 정립하기 전, 저 역시 액면분할이라는 단어가 주는 막연한 낙관론에 속아 파멸적인 손실을 입은 적이 있습니다. 한 우량주가 10대 1 분할을 선언하자 '싸졌다'는 단순 착시와 군중의 환호에 매료되어 정밀 검증 없이 포지션을 대폭 키웠습니다. 분할 직후 유입된 단기 단타 세력의 불꽃쇼가 끝난 뒤, 주가는 무거운 오버행 물량과 함께 아래로 내리꽂혔습니다.

1주당 가격이 몇 만 원 수준으로 가벼워 보이니 이성적인 리스크 연산은 완전히 마비되었고, 머릿속에는 오직 본전 생각과 원금 복구 심리만 가득했습니다. '원래 비쌌던 주식이니 언젠간 제자리로 가겠지'라는 미련으로 정해진 손절 라인을 무력화하고, 가용 유동성을 전부 끌어모아 무리한 물타기를 감행했습니다. 하지만 쪼개진 주식 수만큼 매도 폭탄의 횟수도 기하급수적으로 늘어났고, 결국 단 한 분기 만에 시드의 80%가 증발하는 청산을 맞이했습니다. 가격이 낮아 보이는 착시는 사기적인 덫일 뿐, 본질적 가치 방어 능력이 없는 매매는 필패한다는 것을 뼈저리게 깨달았습니다."

※ 당신의 소중한 시드를 시장에 던지기 전, 구글 YMYL 기준에 부합하는 5가지 필터를 반드시 대조하십시오.

• □ 현재 진입하려는 종목이 단순히 가격이 낮아 보이는 착시 현상에 기인한 것인가, 기업 고유의 경제적 해자와 펀더멘탈이 유지되고 있는가?
• □ 분할 이후 거래량 급증에 따른 무작위적 하방 충격이 발생할 때, 단일 시행당 최대 손실 폭을 총 자산의 1~2% 내로 통제할 시스템적 손절매를 걸어두었는가?
• □ 가격이 생각대로 움직이지 않고 밀릴 때, 본전 생각과 앵커링 편향에 사로잡혀 무리한 추격 물타기를 하려는 상태는 아닌가?
• □ "과거 분할 전 가격이 높았으니 이번 조정 뒤에도 무조건 폭발할 것"이라는 통계적 왜곡인 도박사의 오류에 빠져 있진 않은가?
• □ 블랙스완이나 급격한 지수 다운턴 발생 시 포트폴리오의 생존 확률을 100%로 유지하기 위한 최상위 유동성(현금 비중) 가이드라인을 준수했는가?

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