"각 시행의 확률과 배당률의 괴리를 계산하는 기댓값 연산 개념이 없던 시절, 저는 오직 '느낌이 좋다'는 근거 없는 확신만으로 자산을 베팅판에 던졌습니다. 초기 몇 번의 요행으로 수익이 발생하자 저는 제 능력이 뛰어난 줄 착각했고, 자금 관리 원칙을 완전히 어긴 채 한 번의 세션에 과도한 시드를 태우기 시작했습니다.

진짜 재앙은 확률적 하락 국면인 다운스윙이 찾아왔을 때 터졌습니다. 연속으로 베팅이 미끄러지자 극심한 본전 생각과 손실 회피 심리가 제 이성을 완전히 마비시켰습니다. '이만큼 잃었으니 이번엔 무조건 딸 타이밍이다'라며 기댓값이 전혀 나오지 않는 마이너스 영역의 베팅에 오히려 판돈을 2배, 4배로 키우는 마틴게일 식 분노 매매를 감행했습니다. 하지만 수학을 이길 수 있는 인간은 없습니다. 단 몇 차례의 연속된 불운 끝에 수년간 모아온 전체 시드의 80% 이상이 단 몇 시간 만에 강제 청산당했습니다. 철저하게 연산된 $+EV$ 가이드라인 없이 감정에 이끌려 판돈을 키우는 행위는 스스로 단두대로 걸어 들어가는 자멸 행위임을 뼈아프게 깨달았습니다."

※ 시장의 불확실성에 아까운 자산을 노출하기 전, YMYL 심사 지침에 의거한 5가지 계량 필터로 시드를 방어하십시오.

• □ 현재 진입하려는 포지션 혹은 베팅의 시장 배당률에 명시된 역확률보다 내가 연산한 '실제 성공 확률'이 확실히 높은 우위($Edge$)를 점하고 있는가?
• □ 실패 시 손실액과 성공 시 순수익을 $EV$ 연산 공식에 대입했을 때 결과값이 최종적으로 **플러스($+EV$)** 상태임을 계량적으로 증명했는가?
• □ 연속된 실패(다운스윙) 세션이 발생했을 때 본전 생각에 뇌동매매로 전환하지 않고, 미리 정해둔 자산 대비 베팅 비중 가이드라인을 칼같이 준수할 수 있는가?
• □ "최근 승률이 좋았으니 판돈을 올려도 무조건 먹을 것이다"라는 식의 최근성 편향이나 도박사의 오류적 환상에 매몰되어 있진 않은가?
• □ 타인의 감정적 추천이나 커뮤니티의 카더라 통신을 차단하고, 켈리 공식($f^* = \frac{bp-q}{b}$)에 의거해 단 한 번의 실패로도 파산하지 않을 신뢰성(Trust) 높은 자금 배분율을 구했는가?

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