"과거 자산관리 가이드라인을 정립하기 전, 저 역시 파괴적 혁신이라는 거대한 내러티브와 초고수익의 환상에 사로잡혀 변동성이 극대화된 자산에 시드를 집중했습니다. 매크로 환경이 급변하며 지수가 하방으로 내리꽂힐 때, 고변동성 자산들의 하락 폭은 상상을 초월하더군요. 자산 가치가 녹아내릴수록 이성적인 리스크 연산은 마비되었고, 오직 본전 생각과 원금 복구 심리만이 제 손발을 묶었습니다.

버핏식의 자산 방어 논리를 무시한 채, 언젠가는 혁신이 승리할 것이라는 오만으로 정해진 손절 라인을 파괴하고 무리한 물타기(배수 진입)를 감행했습니다. 그러나 시장은 제 간절함을 비웃듯 추가 폭락을 거듭했고, 결국 단 한 번의 분기 만에 가용 시드의 80%가 증발하는 파멸적인 청산을 맞이했습니다. 이 참혹한 실패를 통해 매매의 본질은 화려한 수익률 폭발이 아니라, 틀렸을 때 손실 폭을 총 시드의 1~2% 내로 제한하는 철저한 자산 보호에 있음을 뼈저리게 깨달았습니다."

※ 당신의 소중한 시드를 시장에 던지기 전, 구글 YMYL 기준에 부합하는 5가지 필터를 반드시 대조하십시오.

• □ 현재 진입하려는 자산이 단지 화려한 내러티브에만 의존하는 고변동성 자산인가, 경제적 해자가 검증된 자산인가?
• □ 시장의 무작위적 배드런(Bad Run)이 발생했을 때, 단일 시행당 최대 손실 폭을 총 자산의 1~2% 내로 차단할 시스템적 손절매가 구축되어 있는가?
• □ 포지션이 하방으로 밀릴 때, 본전 생각에 눈이 멀어 원칙 없는 물타기를 감행하려는 심리적 과부하 상태는 아닌가?
• □ "과거의 연승이 미래의 수익을 보장한다"는 환상에 갇혀, 통계학적 기댓값을 왜곡하는 도박사의 오류를 범하고 있지 않은가?
• □ 블랙스완 발생 시 마진콜과 강제 청산을 완벽히 방어할 수 있는 최상위 유동성(현금 비중) 가이드라인을 준수했는가?

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